Si necesitas enviar muchas transferencias en una ocasión o de manera recurrente, multiTransfers ofrece la experiencia líder en el mercado para hacerlo.

Funciona de una manera muy sencilla:

  1. Descargas y llenas la plantilla de Excel con tus beneficiarios y los montos a dispersar

  2. Lo subes a la plataforma

  3. Revisas la orden

  4. La nombras y categorizas los gastos (opcional)

  5. La envias

Todo en minutos.

A continuación, un instructivo detallado:

Primero, debes darle click a "Enviar multiTransfer" desde el modal de Transferencias

Segundo, debes descargar la plantilla de excel para llenar tu orden

En la plantilla, vas a ver 7 campos:

  1. clabe: Aquí debe ir la cuenta CLABE del beneficiario. Para que no altere el formato a la hora de copiar y pegar, poner un apóstrofe ( ‘ ) antes del valor (eso solo aplica si estás editando la plantilla en Excel, si la estás editando en algún editor de textos, no hay que ponerlo) y permanecerán los 18 dígitos sin alterar el número ni formato.

  2. alias: El campo de "alias" es cómo quieres que se nombre al beneficiario para tu directorio personal. Esto puede ser un nombre que sea más fácil para ti para reconocer.

  3. titularCuenta: Aquí va el nombre del titular de la cuenta. Puede ser una razón social o un nombre completo.

  4. correo: Este es el correo del beneficiario al que será enviado su comprobante de pago.

  5. conceptoPago: Aquí van las descripciones de tus pagos que aparecerán en los comprobantes. El límite es de 40 caracteres.

  6. monto: Aquí debe ir el monto que vas a transferir. Es importante revisarlo bien porque una vez procesado es imposible cambiarlo. Si pones un número con más de dos decimales, se recorta al segundo decimal. Para la plantilla o archivo CSV (Comma-Separated Values), NO debe tener comas, es decir, sin separador de miles, ejemplo: en vez de 2,234.65, se debe usar 2234.65. Ya que si se le pone la coma, lo toma en cuenta como una columna a parte. También es MUY importante quitarle el signo de pesos a la cantidad. En vez de $2234.65, solo 2234.65 es correcto y suficiente para el formato del monto.

  7. referenciaNumerica: El campo de referenciaNumerica no puede ir vacío. Debe tener entre 1 y 7 dígitos. Si no lo utilizas, puedes simplemente copiar y pegar el valor "1," por ejemplo, en todas las células de esta columna. Ejemplos válidos: 1, 123, 1234567, 2222222, 7654321.

En esta nueva versión de multiSPEI, podrás enviar transferencias a beneficiarios nuevos y los guardaremos por ti.

Una vez que tienes llenado tu archivo, lo adjuntas y le das click a "Continuar"

En la siguiente pantalla, verás un resumen de tu orden

Te mostramos 4 secciones:

  1. Las transferencias que detectamos correctamente en el archivo. Estas serán enviadas sin problema.

  2. Las transferencias que detectamos que están duplicadas en el archivo (contienen los mismos 7 campos). Es una advertencia y puedes ver ahi cuales son para que las puedas detectar fácilmente en tu archivo.

  3. Las transferencias que no vamos a poder enviar porque hay un error en el formato. Te sugerimos revises la parte de arriba de este archivo en la descripción de los campos para que sepas como debe ser el formato.

  4. Los beneficiarios que detectamos son nuevos y que vamos a agregar a tu cuenta.

Para cada una de estas secciones, puedes darle click para mayor detalle sobre cuales son las filas dentro del Excel.

Aquí, tienes la opción de Continuar con tu orden o Subir otro archivo. Si le das click a "Subir otro archivo," te regresa a la pantalla anterior para que puedas corregir lo que quieras a tu archivo y lo vuelvas a subir.

Al darle click a continuar, te damos la opción de nombrar tu orden y categorizar los gastos dentro de él con Tags.

El nombre te servirá para identificar la orden luego en tu dashboard.

Al agregar uno o múltiples tags, se van a agregar a todas las transferencias de esta orden. Por ejemplo, puedes crear un Tag con el nombre del proveedor al que estás pagando y agregarle ese Tag a la orden, o puedes agregarle el Tag de "Nómina" si lo estás usando para eso, para luego tener un control más claro de tus gastos.

Para más información sobre Tags, haz click aquí.

Haciendo click en Enviar, confirmas tu orden

Te llegarán dos correos:

  1. Confirmando que se envió tu orden

  2. Una vez que se haya procesado toda tu orden.

Además, podrás descargar tu transferencias fallidas desde el modal de Transferencias para que puedas arreglar el formato y volver a intentar enviarlas

En Actividad, podrás ver tu orden con el nombre que le pusiste, y darle click para más detalle

Allí, podrás:

  1. Modificar los tags

  2. Descargar los recibos de transferencias individuales

  3. Descargar todas los recibos de transferencias en PDF como un ZIP

  4. Descargar el CSV de todas las transferencias exitosas de esta orden

-

Esperamos te encante esta funcionalidad tan poderosa para optimizar tus operaciones financieras. No dejes que tareas tediosas detengan tu crecimiento. En delt.ai, trabajamos para facilitarte todos estos procesos.

¿Encontró su respuesta?